(相關資料圖)
6月4日，創業板價值ETF華夏基金（159966）最新份額為5.5億份，較前一交易日減少了330.0萬份。當日資金凈流出564.15萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為3.41億元。該基金近一周凈值下跌3.93%，近一個月凈值上漲1.74%。
創業板價值ETF華夏基金成立于2019年6月14日，基金經理為榮膺，基金跟蹤標的為創業板低波價值指數，成立以來超額回報為7.23%，近一個月超額回報為0.42%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為17.07%。
本文數據來源于深圳證券交易所網站、華夏基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。
營業執照公示信息